华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A (021072.jj)500成长创新华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8995元基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.86% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C目标基金华夏中证智选500成长创新策略ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A(021072) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,172.92万 | 93.23% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 83.90万 | 6.67% |
| 3 | 其他资产 | 1.21万 | 0.10% |
加载中......
