华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C (021075.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9190元基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.33% |
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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C(021075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-11-07 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-11-06 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-11-05 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-11-04 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-11-01 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-10-31 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-10-30 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-10-29 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-10-28 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-10-25 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-10-24 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-10-23 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-10-22 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-10-21 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-10-18 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-10-17 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-10-16 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-10-15 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-10-14 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-10-11 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-10-10 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-10-09 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-10-08 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-09-30 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-09-27 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-09-26 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-09-25 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-09-24 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-09-23 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-09-20 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-09-19 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-09-18 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-09-13 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-09-12 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-09-11 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-09-10 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-09-09 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-09-06 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-09-05 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-09-04 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-09-03 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-09-02 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-08-30 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-08-29 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-08-28 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-08-27 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-08-26 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-08-23 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-08-22 | 0.9116元 | 0.9116元 |
