诺德安鸿C (021076.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0501元基金经理赵滔滔管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 相关基金: | 主从基金诺德安鸿A | ||||
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诺德安鸿C(021076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-25 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-07-24 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-23 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-07-22 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-19 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-07-18 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-07-17 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-07-16 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-07-15 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-07-12 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-07-11 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-07-10 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-09 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-07-08 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-05 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-07-04 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-07-03 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-07-02 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-07-01 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-06-28 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-06-27 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-06-26 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-06-25 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-06-24 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-06-21 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-06-19 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-06-18 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-17 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-06-14 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-13 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-06-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-06-11 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-06-07 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-06-06 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-06-05 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-06-04 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-06-03 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-05-31 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-05-30 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-05-29 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-05-28 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-05-27 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-05-24 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-05-23 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-05-22 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-05-21 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-05-20 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-05-17 | 1.0363元 | 1.0363元 |
