鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C (021081.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9461元基金经理罗英宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.39% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A目标基金车联网 | ||||
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鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C(021081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-07-25 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-07-24 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-07-23 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-07-22 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-07-19 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-07-18 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-07-17 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-07-16 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-07-15 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-07-12 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-07-11 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-07-10 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-07-09 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-07-08 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-07-05 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-07-04 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-07-03 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-07-02 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-07-01 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-06-28 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-06-27 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-06-26 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-06-25 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-06-24 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-06-21 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-06-20 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-19 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-06-18 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-06-17 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-06-14 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-06-13 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-06-12 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-06-11 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-06-07 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-06-06 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-06-05 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-04 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-06-03 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-05-31 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-05-30 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-05-29 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-05-28 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-05-27 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-05-24 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-05-23 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-05-22 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-05-21 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-05-20 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-05-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
