鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A (021082.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-28 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9293元基金经理罗英宇成立以来分红再投入年化收益率-7.26% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | ||||
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鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A(021082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-08-29 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-08-28 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-08-27 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-08-26 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-08-23 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-08-22 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-08-21 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-08-20 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-08-19 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-08-16 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-08-15 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-08-14 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-08-13 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-08-12 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-08-09 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-08-08 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-08-07 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-08-06 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-08-05 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-08-02 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-08-01 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-07-31 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-30 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-29 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-07-26 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-07-25 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-07-24 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-23 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-07-22 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-19 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-18 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-07-17 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-07-16 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-15 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-11 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-07-09 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-08 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-07-05 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-04 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-06-28 | 1.0021元 | 1.0021元 |
