鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C (021083.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-28 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9888元基金经理罗英宇成立以来分红再投入年化收益率-1.33% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | ||||
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鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C(021083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-25 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-24 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-07-23 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-07-22 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-19 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-07-18 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-17 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-16 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-15 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-12 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-11 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-09 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-08 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-07-05 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-04 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-06-28 | 1.0021元 | 1.0021元 |
