鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A (021084.jj)光伏产业 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-25 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8417元基金经理闫冬成立以来分红再投入年化收益率-16.71% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 、 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I | ||||
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鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A(021084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2025-01-06 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2025-01-03 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2025-01-02 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-12-31 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-12-30 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-12-27 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-12-26 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-12-25 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-12-24 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-12-23 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-12-20 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-12-19 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-12-18 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-12-17 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-12-16 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-12-13 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-12-12 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-12-11 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-12-10 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-12-09 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-12-06 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-12-05 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-12-04 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-12-03 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-12-02 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-11-29 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-11-28 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-11-27 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-11-26 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-11-25 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-11-22 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-11-21 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-11-20 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-11-19 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-11-18 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-11-15 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-11-14 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-11-13 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-12 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-11 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-08 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-07 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-06 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-05 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-04 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-01 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-10-31 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-10-30 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
