鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C (021085.jj)光伏产业 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-25 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8413元基金经理闫冬成立以来分红再投入年化收益率-16.75% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 、 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I | ||||
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鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C(021085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2025-01-06 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2025-01-03 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2025-01-02 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-12-31 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-12-30 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-12-27 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-12-26 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-12-25 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-12-24 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-12-23 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-12-20 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-12-19 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-12-18 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-12-17 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-12-16 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-12-13 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-12-12 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-12-11 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-12-10 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-12-09 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-12-06 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-12-05 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-12-04 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-12-03 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-12-02 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-11-29 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-11-28 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-11-27 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-11-26 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-11-25 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-11-22 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-11-21 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-11-20 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-11-19 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-11-18 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-11-15 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-11-14 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-13 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-12 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-08 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-07 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-06 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-05 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-04 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-01 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-10-31 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-30 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-10-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
