鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C (021087.jj)国证粮食 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-20 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9690元基金经理陈龙成立以来分红再投入年化收益率-3.10% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 、 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | ||||
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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C(021087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-01-07 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-01-06 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-01-03 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-01-02 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-12-31 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-12-30 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-12-27 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-12-26 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-12-25 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-12-24 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-23 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-12-20 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-12-19 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-12-18 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-12-17 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-16 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-12-13 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-12 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-12-11 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-12-10 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-12-09 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-12-06 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-05 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-12-04 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-12-03 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-12-02 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-29 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-28 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-27 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-26 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-25 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-11-21 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-20 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-19 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-18 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-15 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-11-14 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-11-13 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-11-12 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-11 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-08 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-07 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-06 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-11-05 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-11-04 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-11-01 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-10-31 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-10-30 | 1.0277元 | 1.0277元 |
