鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A (021088.jj)HKC医药C (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0080元基金经理张羽翔成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 、 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I目标基金香港医药 | ||||
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鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A(021088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-01-07 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-01-06 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-01-03 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-01-02 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-12-31 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-12-30 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-27 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-12-26 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-12-25 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-12-24 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-12-23 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-12-20 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-12-19 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-18 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-12-17 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-12-16 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-12-13 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-12-12 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-12-11 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-12-10 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-12-09 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-12-06 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-12-05 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-12-04 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-12-03 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-12-02 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-11-29 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-11-28 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-27 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-11-26 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-11-25 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-22 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-11-21 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-11-20 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-11-19 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-11-18 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-11-15 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-11-14 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-11-13 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-11-12 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-11-11 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-11-08 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-11-07 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-11-06 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-11-05 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-11-04 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-11-01 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-10-31 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-10-30 | 1.1140元 | 1.1140元 |
