鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C (021089.jj)HKC医药C (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0202元基金经理张羽翔成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 、 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I目标基金香港医药 | ||||
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鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C(021089) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,357.00万 | 80.10% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 223.17万 | 13.17% |
| 3 | 其他资产 | 114.05万 | 6.73% |
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