广发中证港股通互联网指数发起式C (021093.jj)HKC互联网 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0506元基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.59% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证港股通互联网指数发起式A | ||||
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广发中证港股通互联网指数发起式C(021093) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,363.90万 | 79.21% |
| (其中) 股票 | 2,363.90万 | 79.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 524.68万 | 17.58% |
| 3 | 其他资产 | 95.89万 | 3.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.21%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 901.52万 | 30.21% |
| 非日常生活消费品 | 637.12万 | 21.35% |
| 信息技术 | 540.01万 | 18.09% |
| 日常消费品 | 219.32万 | 7.35% |
| 金融 | 55.86万 | 1.87% |
| 医疗保健 | 10.07万 | 0.34% |
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