南方中证创新药产业ETF发起联接C (021098.jj)CS创新药南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8973元基金经理朱恒红管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-10.21% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证创新药产业ETF发起联接A目标基金南方中证创新药产业ETF | ||||
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南方中证创新药产业ETF发起联接C(021098) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,080.03万 | 92.46% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 83.56万 | 7.15% |
| 3 | 其他资产 | 4.55万 | 0.39% |
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