国泰北证50成份指数发起C (021102.jj)北证50 (季度) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-22 | 基金类型指数型基金当前净值0.9879元基金经理吴中昊成立以来分红再投入年化收益率-1.20% | ||
| 相关基金: | 主从基金国泰北证50成份指数发起A | ||||
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国泰北证50成份指数发起C(021102) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-12-24 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-12-23 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-12-20 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-12-19 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-12-18 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-12-17 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-12-16 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-12-13 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-12-12 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-12-11 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-12-10 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-12-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-12-06 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-12-05 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-12-04 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-12-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-12-02 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-29 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-28 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-11-26 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-11-25 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-11-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |
