信澳中债0－3年政策性金融债指数C (021111.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0740元基金经理赵琳婧管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.39% |
| 相关基金: | 主从基金信澳中债0-3年政策性金融债指数A | ||||
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信澳中债0－3年政策性金融债指数C(021111) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金简称 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数 | |
| 基金主代码 | 021110 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-05-29 | |
| 总份额 | 26.77亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021110 | 021111 |
| 子基金份额 | 26.70亿 份 (2024-09-30) | 664.10万 份 (2024-09-30) |
