中银月月鑫30天滚动持有债券C (021120.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0176元持有人户数220.00基金经理白洁 、 林炎滨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.73% |
| 相关基金: | 主从基金中银月月鑫30天滚动持有债券A | ||||
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中银月月鑫30天滚动持有债券C(021120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-09-27 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-09-26 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-09-25 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-09-24 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-09-23 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-09-20 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-09-19 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-09-18 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-09-13 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-09-12 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-09-11 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-09-10 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-09-09 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-09-06 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-09-05 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-09-04 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-09-03 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-09-02 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-08-30 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-08-29 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-08-28 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-08-27 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-08-26 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-08-23 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-08-22 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-08-21 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-08-20 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-08-19 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-08-16 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-08-15 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-14 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-08-13 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-08-12 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-09 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-08-08 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-08-07 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-08-06 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-08-05 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-02 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-01 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-31 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-30 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-29 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-26 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-25 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-23 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-22 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-19 | 1.0103元 | 1.0103元 |
