恒越季季乐3个月滚动持有债券 (021127.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-25 | 基金类型债券型当前净值0.9982元基金经理吴胤希成立以来分红再投入年化收益率0.07% | ||
| 相关基金: | 主从基金恒越季季乐3个月滚动持有债券C | ||||
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恒越季季乐3个月滚动持有债券(021127) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-11-12 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-11-11 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-11-08 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-11-07 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-11-06 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-11-05 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-04 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-11-01 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-10-25 | 0.9975元 | 0.9975元 |
