恒越季季乐3个月滚动持有债券A (021127.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-25 | 基金类型债券型当前净值1.0036元基金经理吴胤希成立以来分红再投入年化收益率0.61% | ||
| 相关基金: | 主从基金恒越季季乐3个月滚动持有债券C | ||||
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恒越季季乐3个月滚动持有债券A(021127) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-12-19 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-12-18 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-12-17 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-12-16 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-12-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-12-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-12-11 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-12-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-12-09 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-12-06 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-12-05 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-12-04 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-12-03 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-12-02 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-11-29 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-11-28 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-11-27 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-11-26 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-11-25 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-11-22 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-11-21 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-11-20 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-11-19 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-11-18 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-11-15 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-11-14 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-13 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-11-12 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-11-11 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-11-08 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-11-07 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-11-06 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-11-05 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-04 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-11-01 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-10-25 | 0.9975元 | 0.9975元 |
