东财中证银行指数E (021129.jj)中证银行 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数39.00 | 成立日期 | 2024-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2065元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率24.23% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证银行指数C 、 东财中证银行指数A | ||||
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东财中证银行指数E(021129) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,745.48万 | 89.31% |
| (其中) 股票 | 6,745.48万 | 89.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 730.01万 | 9.66% |
| 3 | 其他资产 | 77.66万 | 1.03% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.29%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 6,744.13万 | 89.29% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,557.00 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,033.00 | 0.01% |
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