广发集享债券A (021136.jj)广发基金管理有限公司	成立日期	2024-06-14	总资产规模	5.82亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0171元基金经理吴敌管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.71%
相关基金:	主从基金广发集享债券C
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广发集享债券A(021136) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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广发集享债券A.(021136) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发集享债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.00元	5.82亿	5.81亿元	--
2024-06-14	1.00元	14.58亿	14.58亿元	--