易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A (021140.jj) | 成立日期 | 2024-05-10 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8475元基金经理鲍杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.15% | ||
| 相关基金: | 主从基金易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | ||||
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易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A(021140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-07-26 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-07-25 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-07-24 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-07-23 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-07-22 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-07-19 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-07-18 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-07-17 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-07-16 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-07-15 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-07-12 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-07-11 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-07-10 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-07-09 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-07-08 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-07-05 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-07-04 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-07-03 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-07-02 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-07-01 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-06-28 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-06-27 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-06-26 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-06-25 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-06-24 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-06-21 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-06-20 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-06-19 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-06-18 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-06-17 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-06-14 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-06-13 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-06-12 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-06-11 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-06-07 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-06-06 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-06-05 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-06-04 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-06-03 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-05-31 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-05-30 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-05-29 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-05-28 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-05-27 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-05-24 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-05-23 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-05-22 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-05-21 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-05-20 | 0.9905元 | 0.9905元 |
