易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C (021141.jj) | 成立日期 | 2024-05-10 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8552元基金经理鲍杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.37% | ||
| 相关基金: | 主从基金易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | ||||
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易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C(021141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-07-29 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-07-26 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-07-25 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-07-24 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-07-23 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-07-22 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-07-19 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-07-18 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-07-17 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-07-16 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-07-15 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-07-12 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-07-11 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-07-10 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-07-09 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-07-08 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-07-05 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-07-04 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-07-03 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-07-02 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-07-01 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-06-28 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-06-27 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-06-26 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-06-25 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-06-24 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-06-21 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-06-20 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-06-19 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-06-18 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-06-17 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-06-14 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-06-13 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-06-12 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-06-11 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-06-07 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-06-06 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-06-05 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-06-04 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-06-03 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-05-31 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-05-30 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-05-29 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-05-28 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-05-27 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-05-24 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-05-23 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-05-22 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-05-21 | 0.9752元 | 0.9752元 |
