财通华臻量化选股混合A (021147.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 基金类型混合型当前净值0.9044元基金经理朱海东 、 郭欣管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-9.56% | ||
| 相关基金: | 主从基金财通华臻量化选股混合C | ||||
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财通华臻量化选股混合A(021147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-07-25 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-07-24 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-07-23 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-07-22 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-07-19 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-07-18 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-07-17 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-07-16 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-07-15 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-07-12 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-07-11 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-07-10 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-07-09 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-07-08 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-07-05 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-07-04 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-07-03 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-07-02 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-07-01 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-06-28 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-06-27 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-06-26 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-06-25 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-06-24 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-06-21 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-06-20 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-06-19 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-06-18 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-06-17 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-06-14 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-06-13 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-06-12 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-06-11 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-06-07 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-06-06 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-06-05 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-06-04 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-06-03 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-05-31 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-05-30 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-05-29 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-05-28 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-05-27 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-05-24 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-05-23 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-05-22 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-05-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-05-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-05-17 | 1.0016元 | 1.0016元 |
