广发景秀纯债C (021151.jj)广发基金管理有限公司持有人户数67.00 | 成立日期 | 2024-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1038元基金经理高翔 、 胡光耀管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 相关基金: | 主从基金广发景秀纯债A | ||||
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广发景秀纯债C(021151) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0038 元 | 434.97万 | 1.65万元 | 0.35% | -- |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.003 元 | 166.17万 | 4,985.20元 | 0.28% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
