天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A (021159.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数50.00 | 成立日期 | 2024-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2422元基金经理刘笑明管理费用率0.45%管托费用率0.05%持仓换手率20.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.43% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C目标基金天弘中证沪港深物联网主题ETF | ||||
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天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A(021159) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,011.00元 | 0.45% | 112.00元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.45% | -- | 0.05% |
| 2024-04-15 | -- | 0.45% | -- | 0.05% |
