天弘北证50成份指数发起A (021161.jj)北证50 (季度) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-11 | 总资产规模 | (2024-10-11) | 基金类型指数型基金当前净值1.0242元基金经理张戈管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.42% |
| 相关基金: | 主从基金天弘北证50成份指数发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘北证50成份指数发起A(021161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-12-20 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-12-19 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-12-18 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-12-17 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-12-16 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-12-13 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-12-12 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-12-11 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-12-10 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-12-09 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-12-06 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-12-05 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-12-04 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-12-03 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-12-02 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-11-29 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-11-28 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-11-27 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-11-26 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-11-25 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-11-22 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-11-21 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-11-20 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-11-19 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-11-18 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-11-15 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-11-14 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2024-11-13 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2024-11-12 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-11-11 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-11-08 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-11-07 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-11-06 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-11-05 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-11-04 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-11-01 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-10-31 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-10-30 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-10-29 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-10-28 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-10-25 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-10-18 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-10-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
