天弘北证50成份指数发起C (021162.jj)北证50 (季度) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-11 | 基金类型指数型基金当前净值1.0239元基金经理张戈管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.39% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘北证50成份指数发起A | ||||
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天弘北证50成份指数发起C(021162) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-12-20 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-12-19 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-12-18 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-17 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-16 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-12-13 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-12-12 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-12-11 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-12-10 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-12-09 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-12-06 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-12-05 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-12-04 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-12-03 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-12-02 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-11-29 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-11-28 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-11-27 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-11-26 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-11-25 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-11-22 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-11-21 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-11-20 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2024-11-19 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-11-18 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-11-15 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-11-14 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-11-13 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2024-11-12 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2024-11-11 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-11-08 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2024-11-07 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-11-06 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-11-05 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-11-04 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-11-01 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-10-31 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-10-30 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-10-29 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-10-28 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-10-25 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-10-18 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-10-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
