财通颐享稳健养老一年持有期混合发起（FOF）(021166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-18 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-17 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-12 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-12-11 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-09 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-12-05 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-12-04 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-12-03 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-12-02 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-27 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-26 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-11-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-22 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-21 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-11-20 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-11-19 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-11-18 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-11-14 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-11-13 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-11-12 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-11 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-08 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-11-07 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-11-06 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-11-05 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-11-04 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-11-01 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-10-31 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-10-30 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-10-29 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-10-25 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-10-18 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-10-11 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-09-20 | 1.0016元 | 1.0016元 |
