中泰红利量化选股股票发起A (021167.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0589元基金经理邹巍成立以来分红再投入年化收益率5.91% |
| 相关基金: | 主从基金中泰红利量化选股股票发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中泰红利量化选股股票发起A(021167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-24 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-12-23 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-12-20 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-12-19 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-12-18 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-12-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-12-16 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-12-13 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-12 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-11 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-12-10 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-12-09 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-12-06 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-05 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-04 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-03 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-02 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-29 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-11-28 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-27 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-11-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-25 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-11-22 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-21 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-20 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-11-19 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-18 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-15 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-14 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-13 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-12 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-11 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-11-08 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-11-07 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-06 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-05 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-04 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-01 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-10-31 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-30 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-29 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-10-28 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-10-25 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-10-24 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-10-23 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-10-22 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-10-21 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-10-18 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-10-17 | 1.0356元 | 1.0356元 |
