中泰红利量化选股股票发起C (021168.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0558元基金经理邹巍成立以来分红再投入年化收益率5.60% |
| 相关基金: | 主从基金中泰红利量化选股股票发起A | ||||
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中泰红利量化选股股票发起C(021168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-24 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-12-23 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-12-20 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-12-19 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-12-18 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-12-17 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-12-16 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-12-13 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-12-12 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-11 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-12-10 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-09 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-12-06 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-12-05 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-12-04 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-03 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-12-02 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-29 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-28 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-27 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-26 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-25 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-22 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-11-21 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-20 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-19 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-18 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-15 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-14 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-13 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-12 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-11-11 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-11-08 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-11-07 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-11-06 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-05 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-04 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-01 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-10-31 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-30 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-29 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-10-28 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-10-25 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-10-24 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-10-23 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-10-22 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-10-21 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-10-18 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-10-17 | 1.0336元 | 1.0336元 |
