易方达产业机遇混合A (021179.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-30 | 基金类型混合型当前净值1.0439元基金经理杨宗昌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.34% | ||
| 相关基金: | 主从基金易方达产业机遇混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达产业机遇混合A(021179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-12-19 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-12-18 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-12-17 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-12-16 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-12-13 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-12-12 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-12-11 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-12-10 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-12-09 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-12-06 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-12-05 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-12-04 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-12-03 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-12-02 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-29 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-28 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-27 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-26 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-25 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-22 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-21 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-20 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-19 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-18 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-11-15 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-14 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-13 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-12 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-11 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-08 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-07 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-06 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-05 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-04 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-01 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-31 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-30 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-10-29 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-10-28 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-10-25 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-10-24 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-10-23 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-10-22 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-10-21 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-10-18 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-17 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-10-16 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-10-15 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-10-14 | 1.0286元 | 1.0286元 |
