易方达产业机遇混合A (021179.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-30 | 基金类型混合型当前净值1.0507元基金经理杨宗昌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.02% | ||
| 相关基金: | 主从基金易方达产业机遇混合C | ||||
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易方达产业机遇混合A(021179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-08 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-07 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-06 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-05 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-04 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-01 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-31 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-30 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-10-29 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-10-28 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-10-25 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-10-24 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-10-23 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-10-22 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-10-21 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-10-18 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-17 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-10-16 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-10-15 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-10-14 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-10-11 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-10-10 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-09 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-08 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-09-30 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-09-27 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-09-26 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-09-25 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-09-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-09-23 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-09-20 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-09-13 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-09-06 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |
