易方达产业机遇混合C (021180.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-30 | 基金类型混合型当前净值1.0423元基金经理杨宗昌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.18% | ||
| 相关基金: | 主从基金易方达产业机遇混合A | ||||
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易方达产业机遇混合C(021180) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-12-19 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-12-18 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-12-17 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-12-16 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-12-13 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-12-12 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-11 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-12-10 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-09 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-12-06 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-05 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-04 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-12-03 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-02 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-29 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-28 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-27 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-26 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-25 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-22 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-21 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-20 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-19 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-18 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-15 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-11-14 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-13 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-12 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-11 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-11-08 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-07 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-06 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-05 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-11-04 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-01 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-10-31 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-30 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-10-29 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-10-28 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-10-25 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-10-24 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-10-23 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-22 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-21 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-10-18 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-17 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-16 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-10-15 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-10-14 | 1.0281元 | 1.0281元 |
