中欧价值精选混合A (021181.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9719元基金经理张学明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率43.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.74% |
| 相关基金: | 主从基金中欧价值精选混合C | ||||
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中欧价值精选混合A(021181) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.49亿 | 21.67% |
| (其中) 股票 | 1.49亿 | 21.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,931.12万 | 4.27% |
| (其中) 债券 | 2,931.12万 | 4.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5.00亿 | 72.76% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 893.36万 | 1.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.04亿 | 15.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,204.22万 | 1.75% |
| 采矿业 | 1,185.80万 | 1.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 670.58万 | 0.98% |
| 综合 | 521.31万 | 0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 490.09万 | 0.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 418.29万 | 0.61% |
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