平安中证A50ETF联接A (021183.jj)中证A50 (半年) | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9458元基金经理钱晶 、 翁欣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-5.77% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证A50ETF联接C目标基金平安中证A50ETF | ||||
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平安中证A50ETF联接A(021183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-08-29 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-08-28 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-08-27 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-08-26 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-08-23 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-08-22 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-08-21 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-08-20 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-08-19 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-08-16 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-08-15 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-08-14 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-08-13 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-08-12 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-08-09 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-08-08 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-08-07 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-08-06 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-08-05 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-08-02 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-08-01 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-07-31 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-07-30 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-07-29 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-07-26 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-07-25 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-07-24 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-07-23 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-07-22 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-07-19 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-07-18 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-17 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-07-16 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-15 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-07-12 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-07-11 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-07-10 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-07-09 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-07-08 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-07-05 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-07-04 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-07-03 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-02 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-07-01 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-06-28 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-06-27 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-06-26 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-06-25 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-06-24 | 0.9636元 | 0.9636元 |
