南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）C (021190.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数4,537.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-23当前净值0.9920 (2025-04-15) 基金经理李佳亮管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.74% | |
| 相关基金: | 主从基金南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）A目标基金南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF（QDII） | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）C(021190) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,766.50万 | 83.72% |
| 2 | 固定收益投资 | 190.54万 | 4.23% |
| (其中) 债券 | 190.54万 | 4.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 478.96万 | 10.65% |
| 4 | 其他资产 | 63.12万 | 1.40% |
加载中......
