南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C
(021190.jj)南方基金管理股份有限公司
成立日期2024-05-23
总资产规模
3,137.27万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0310基金经理李佳亮管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.16%
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南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C(021190) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 基金投资5,105.49万86.60%
2 固定收益投资189.37万3.21%
(其中) 债券189.37万3.21%
3 银行存款及结算备付金203.49万3.45%
4 其他资产396.81万6.73%
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