信澳鑫泰6个月持有期债券A (021196.jj)信达澳亚基金管理有限公司	成立日期	2024-07-26	总资产规模	3.05亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0048元基金经理宋加旺、杨彬管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.48%
相关基金:	主从基金信澳鑫泰6个月持有期债券C
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信澳鑫泰6个月持有期债券A(021196) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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信澳鑫泰6个月持有期债券A.(021196) 历史总基金份额和总规模曲线图

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信澳鑫泰6个月持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.00元	3.05亿	3.06亿元	--
2024-07-26	1.00元	3.06亿	3.06亿元	--