易方达中证A50ETF联接发起式A (021206.jj)中证A50 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9495元基金经理林伟斌管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-5.30% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证A50ETF联接发起式C目标基金易方达中证A50ETF | ||||
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易方达中证A50ETF联接发起式A(021206) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 91.00 | 0.00% |
| (其中) 股票 | 91.00 | 0.00% | |
| 2 | 基金投资 | 10.81亿 | 93.97% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,605.05万 | 5.74% |
| 4 | 其他资产 | 333.58万 | 0.29% |
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