易方达中证A50ETF联接发起式C (021207.jj)中证A50 (半年) 持有人户数25.74万 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0889元基金经理林伟斌管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率8.61% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证A50ETF联接发起式A目标基金易方达中证A50ETF | ||||
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易方达中证A50ETF联接发起式C(021207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-12-19 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-12-18 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-12-17 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-12-16 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-12-13 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-12-12 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-12-11 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-12-10 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-12-09 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-12-06 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-12-05 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-12-04 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-12-03 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-12-02 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-11-29 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-11-28 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-11-27 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-26 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-11-25 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-11-22 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-11-21 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-11-20 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-11-19 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-11-18 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-11-15 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-11-14 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-11-13 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-11-12 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-11-11 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-11-08 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-11-07 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-11-06 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-11-05 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-11-04 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-11-01 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-10-31 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-10-30 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-10-29 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-10-28 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-10-25 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-10-24 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-10-23 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-10-22 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-10-21 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-10-18 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-10-17 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-10-16 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-10-15 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-10-14 | 1.1079元 | 1.1079元 |
