易方达中证A50ETF联接发起式C (021207.jj)中证A50 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9490元基金经理林伟斌管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-5.35% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证A50ETF联接发起式A目标基金易方达中证A50ETF | ||||
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易方达中证A50ETF联接发起式C(021207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-07-26 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-07-25 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-07-24 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-07-23 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-07-22 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-19 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-07-18 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-07-17 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-16 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-07-15 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-07-12 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-07-11 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-07-10 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-07-09 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-08 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-07-05 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-07-04 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-07-03 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-07-02 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-07-01 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-06-28 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-06-27 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-06-26 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-06-25 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-06-24 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-06-21 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-06-20 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-06-19 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-06-18 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-06-17 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-06-14 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-06-13 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-06-12 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-06-11 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-06-07 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-06-06 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-06-05 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-06-04 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-06-03 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-05-31 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-05-30 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-05-29 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-05-28 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-05-27 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-05-24 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-05-23 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-05-22 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-05-21 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-05-20 | 1.0167元 | 1.0167元 |
