富国中证A50ETF发起式联接A (021210.jj)中证A50 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数845.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1035元基金经理苏华清管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率50.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.35% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证A50ETF发起式联接C目标基金富国中证A50ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证A50ETF发起式联接A(021210) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 234.45万 | 0.42% |
| (其中) 股票 | 234.45万 | 0.42% | |
| 2 | 基金投资 | 5.03亿 | 91.04% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,692.85万 | 3.07% |
| (其中) 债券 | 1,692.85万 | 3.07% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,491.19万 | 2.70% |
| 5 | 其他资产 | 1,526.99万 | 2.77% |
加载中......
