富国中证A50ETF发起式联接C (021211.jj)中证A50 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数1.38万 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1021元基金经理苏华清管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率10.21% |
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富国中证A50ETF发起式联接C(021211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-12-19 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-12-18 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-12-17 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-12-16 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-12-13 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-12-12 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-12-11 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-12-10 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-12-09 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-12-06 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-12-05 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-12-04 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-12-03 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-12-02 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-11-29 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-11-28 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-11-27 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-11-26 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-11-25 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-11-22 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-21 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-11-20 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-11-19 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-11-18 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-11-15 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-11-14 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-11-13 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-11-12 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-11-11 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-11-08 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-11-07 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-11-06 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-11-05 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-11-04 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-11-01 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-10-31 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-10-30 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-10-29 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-10-28 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-10-25 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-10-24 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-10-23 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-10-22 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-10-21 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-10-18 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-10-17 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-10-16 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-10-15 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-10-14 | 1.1207元 | 1.1207元 |
