大成中证A50ETF联接C (021213.jj)中证A50大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9455元基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-5.48% |
| 相关基金: | 主从基金大成中证A50ETF联接A 、 大成中证A50ETF联接E目标基金大成中证A50ETF | ||||
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大成中证A50ETF联接C(021213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-07-26 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-07-25 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-07-24 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-07-23 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-07-22 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-07-19 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-07-18 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-17 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-07-16 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-07-15 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-07-12 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-11 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-07-10 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-07-09 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-07-08 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-07-05 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-07-04 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-07-03 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-07-02 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-07-01 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-06-28 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-06-27 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-06-26 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-06-25 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-06-24 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-06-21 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-06-20 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-06-19 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-06-18 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-06-17 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-06-14 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-06-13 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-06-12 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-06-11 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-06-07 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-06-06 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-06-05 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-06-04 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-06-03 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-05-31 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-05-30 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-05-29 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-05-28 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-05-27 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-05-24 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-05-23 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-05-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-05-21 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-05-20 | 1.0083元 | 1.0083元 |
