富国中债1-5年农发行债券指数E (021221.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1020元基金经理朱征星管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金富国中债1-5年农发行债券指数A 、 富国中债1-5年农发行债券指数C | ||||
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富国中债1-5年农发行债券指数E(021221) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 富国中债1-5年农发行债券指数 | ||
| 基金主代码 | 007197 | ||
| 运作方式 | 契约型，开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-04-17 | ||
| 总份额 | 56.99亿 份 (2024-06-30) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。本基金主要采用优化抽样复制策略，即通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的成份券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。本基金的优化抽样复制策略、替代性策略、其他债券投资策略详见法律文件。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年农发行债券指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，风险与收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 富国中债1-5年农发行债券指数C | 富国中债1-5年农发行债券指数E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007197 | 007198 | 021221 |
| 子基金份额 | 51.39亿 份 (2024-06-30) | 40.10万 份 (2024-06-30) | 5.60亿 份 (2024-06-30) |
