华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C (021223.jj)中证A50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9387元基金经理李茜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-6.19% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A目标基金中证A50 | ||||
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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C(021223) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.41万 | 0.06% |
| (其中) 股票 | 5.41万 | 0.06% | |
| 2 | 基金投资 | 8,107.38万 | 93.53% |
| 3 | 固定收益投资 | 30.47万 | 0.35% |
| (其中) 债券 | 30.47万 | 0.35% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 507.22万 | 5.85% |
| 5 | 其他资产 | 17.30万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.41万 | 0.06% |
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