华宝上证科创板芯片指数发起A (021224.jj)科创芯片 (季度) 华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6167元基金经理陈建华成立以来分红再投入年化收益率61.67% |
| 相关基金: | 主从基金华宝上证科创板芯片指数发起C | ||||
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华宝上证科创板芯片指数发起A(021224) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,727.56万 | 81.18% |
| (其中) 股票 | 2,727.56万 | 81.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 590.29万 | 17.57% |
| 3 | 其他资产 | 42.13万 | 1.25% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,214.87万 | 65.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 512.69万 | 15.26% |
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