博时中证A50指数发起式C (021234.jj)中证A50 (半年) 博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-30 | 基金类型指数型基金当前净值1.1156元基金经理桂征辉成立以来分红再投入年化收益率16.22% | ||
| 相关基金: | 主从基金博时中证A50指数发起式A | ||||
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博时中证A50指数发起式C(021234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.1156元 | 1.1624元 |
| 2024-12-31 | 1.1454元 | 1.1922元 |
| 2024-12-30 | 1.1583元 | 1.2051元 |
| 2024-12-27 | 1.1523元 | 1.1991元 |
| 2024-12-26 | 1.1536元 | 1.2004元 |
| 2024-12-25 | 1.1564元 | 1.2032元 |
| 2024-12-24 | 1.1576元 | 1.2044元 |
| 2024-12-23 | 1.1430元 | 1.1898元 |
| 2024-12-20 | 1.1403元 | 1.1871元 |
| 2024-12-19 | 1.1468元 | 1.1936元 |
| 2024-12-18 | 1.1464元 | 1.1932元 |
| 2024-12-17 | 1.1415元 | 1.1883元 |
| 2024-12-16 | 1.1335元 | 1.1803元 |
| 2024-12-13 | 1.1381元 | 1.1849元 |
| 2024-12-12 | 1.1669元 | 1.2137元 |
| 2024-12-11 | 1.1556元 | 1.2024元 |
| 2024-12-10 | 1.1583元 | 1.2051元 |
| 2024-12-09 | 1.1489元 | 1.1957元 |
| 2024-12-06 | 1.1492元 | 1.1960元 |
| 2024-12-05 | 1.1313元 | 1.1781元 |
| 2024-12-04 | 1.1367元 | 1.1835元 |
| 2024-12-03 | 1.1412元 | 1.1880元 |
| 2024-12-02 | 1.1413元 | 1.1881元 |
| 2024-11-29 | 1.1341元 | 1.1809元 |
| 2024-11-28 | 1.1243元 | 1.1711元 |
| 2024-11-27 | 1.1345元 | 1.1813元 |
| 2024-11-26 | 1.1205元 | 1.1673元 |
| 2024-11-25 | 1.1231元 | 1.1699元 |
| 2024-11-22 | 1.1278元 | 1.1746元 |
| 2024-11-21 | 1.1616元 | 1.2084元 |
| 2024-11-20 | 1.1625元 | 1.2093元 |
| 2024-11-19 | 1.1599元 | 1.2067元 |
| 2024-11-18 | 1.1542元 | 1.2010元 |
| 2024-11-15 | 1.1600元 | 1.2068元 |
| 2024-11-14 | 1.1789元 | 1.2257元 |
| 2024-11-13 | 1.1971元 | 1.2439元 |
| 2024-11-12 | 1.1904元 | 1.2372元 |
| 2024-11-11 | 1.2029元 | 1.2497元 |
| 2024-11-08 | 1.1976元 | 1.2444元 |
| 2024-11-07 | 1.2081元 | 1.2549元 |
| 2024-11-06 | 1.1744元 | 1.2212元 |
| 2024-11-05 | 1.1828元 | 1.2296元 |
| 2024-11-04 | 1.1575元 | 1.2043元 |
| 2024-11-01 | 1.1412元 | 1.1880元 |
| 2024-10-31 | 1.1375元 | 1.1843元 |
| 2024-10-30 | 1.1399元 | 1.1867元 |
| 2024-10-29 | 1.1502元 | 1.1970元 |
| 2024-10-28 | 1.1602元 | 1.2070元 |
| 2024-10-25 | 1.1615元 | 1.2083元 |
| 2024-10-24 | 1.1530元 | 1.1998元 |
