农银金泽60天持有债券C (021240.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数2,883.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0192元基金经理黄晓鹏 、 刘莎莎管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.92% |
| 相关基金: | 主从基金农银金泽60天持有债券A | ||||
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农银金泽60天持有债券C(021240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-12-26 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-25 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-12-24 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-12-23 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-12-20 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-19 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-12-18 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-12-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-12-16 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-12-13 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-12-12 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-12-11 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-12-10 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-12-09 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-12-06 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-12-05 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-04 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-03 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-12-02 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-29 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-28 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-27 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-26 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-25 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-22 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-21 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-20 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-19 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-18 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-15 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-14 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-13 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-12 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-11 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-08 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-11-07 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-06 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-05 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-11-04 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-01 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-10-31 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-10-30 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-10-29 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-28 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-10-25 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-10-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-23 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-22 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-21 | 1.0074元 | 1.0074元 |
