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基金经理
概况
永赢逸享债券C
(021242.jj)
永赢基金管理有限公司
成立日期
2024-08-02
基金类型
债券型
当前净值
1.0057
元
持有人户数
--
基金经理
吴玮
、
卢丽阳
成立以来分红再投入年化收益率
0.57%
相关基金:
主从基金
永赢逸享债券A
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永赢逸享债券C(021242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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基金净值
基金累计净值
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永赢逸享债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2024-09-30
1.0057
元
1.0057
元
2024-09-27
1.0069
元
1.0069
元
2024-09-20
1.0067
元
1.0067
元
2024-09-13
1.0050
元
1.0050
元
2024-09-06
1.0033
元
1.0033
元
2024-08-30
1.0023
元
1.0023
元
2024-08-23
1.0016
元
1.0016
元
2024-08-16
1.0016
元
1.0016
元
2024-08-09
1.0002
元
1.0002
元
2024-08-02
1.0000
元
1.0000
元
