富国中证100ETF发起式联接A (021245.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-28 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0028元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.21% | ||
| 相关基金: | 主从基金富国中证100ETF发起式联接C | ||||
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富国中证100ETF发起式联接A(021245) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-30 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-29 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-07-26 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-07-25 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-24 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-07-23 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-22 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-19 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-07-18 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-07-17 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-07-16 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-07-15 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-12 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-07-11 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-10 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-09 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-08 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-05 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-07-04 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-07-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-02 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-06-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |
