富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A (021254.jj)富国基金管理有限公司持有人户数28.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0948元基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率58.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.48% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C目标基金富国沪深300ESG基准ETF | ||||
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富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A(021254) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,149.04万 | 91.52% |
| 2 | 固定收益投资 | 10.15万 | 0.81% |
| (其中) 债券 | 10.15万 | 0.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 70.65万 | 5.63% |
| 4 | 其他资产 | 25.67万 | 2.04% |
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