富国中债-1-3年国开行债券指数E (021258.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0786元基金经理吴旅忠 、 李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.11% |
| 相关基金: | 主从基金富国中债-1-3年国开行债券指数A 、 富国中债-1-3年国开行债券指数C | ||||
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富国中债-1-3年国开行债券指数E(021258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0786元 | 1.0826元 |
| 2024-07-30 | 1.0781元 | 1.0821元 |
| 2024-07-29 | 1.0778元 | 1.0818元 |
| 2024-07-26 | 1.0774元 | 1.0814元 |
| 2024-07-25 | 1.0773元 | 1.0813元 |
| 2024-07-24 | 1.0772元 | 1.0812元 |
| 2024-07-23 | 1.0773元 | 1.0813元 |
| 2024-07-22 | 1.0768元 | 1.0808元 |
| 2024-07-19 | 1.0759元 | 1.0799元 |
| 2024-07-18 | 1.0757元 | 1.0797元 |
| 2024-07-17 | 1.0759元 | 1.0799元 |
| 2024-07-16 | 1.0759元 | 1.0799元 |
| 2024-07-15 | 1.0758元 | 1.0798元 |
| 2024-07-12 | 1.0756元 | 1.0796元 |
| 2024-07-11 | 1.0753元 | 1.0793元 |
| 2024-07-10 | 1.0750元 | 1.0790元 |
| 2024-07-09 | 1.0749元 | 1.0789元 |
| 2024-07-08 | 1.0743元 | 1.0783元 |
| 2024-07-05 | 1.0749元 | 1.0789元 |
| 2024-07-04 | 1.0753元 | 1.0793元 |
| 2024-07-03 | 1.0753元 | 1.0793元 |
| 2024-07-02 | 1.0750元 | 1.0790元 |
| 2024-07-01 | 1.0743元 | 1.0783元 |
| 2024-06-28 | 1.0749元 | 1.0789元 |
| 2024-06-27 | 1.0748元 | 1.0788元 |
| 2024-06-26 | 1.0745元 | 1.0785元 |
| 2024-06-25 | 1.0741元 | 1.0781元 |
| 2024-06-24 | 1.0736元 | 1.0776元 |
| 2024-06-21 | 1.0732元 | 1.0772元 |
| 2024-06-20 | 1.0733元 | 1.0773元 |
| 2024-06-19 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-06-18 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-06-17 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-06-14 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-06-13 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-06-12 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-06-11 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-06-07 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-06-06 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-06-05 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-06-04 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-06-03 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-05-31 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-05-30 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-05-29 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-05-28 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-05-27 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-05-24 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-05-23 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-05-22 | 1.0741元 | 1.0741元 |
