富国中债0-2年国开行债券指数E (021259.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0378元基金经理吴旅忠管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.90% |
| 相关基金: | 主从基金富国中债0-2年国开行债券指数A 、 富国中债0-2年国开行债券指数C | ||||
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富国中债0-2年国开行债券指数E(021259) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 317.74万元 | 0.15% | 105.91万元 | 0.05% |
| 2023-11-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-11-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 142.95万元 | 0.15% | 47.65万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 256.03万元 | 0.15% | 85.34万元 | 0.05% |
